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深圳招商平安资管公司12亿公司债不续期 2025年全额兑付

0次浏览     发布时间:2025-06-11 00:01:00    

观点网讯:6月10日,深圳市招商平安资产管理有限责任公司发布公告,宣布关于其2023年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第二期),债券简称为“23招资Y1”,将不行使续期选择权。

该债券余额为12亿元,期限为2+N年,当前票面利率为3.50%,还本付息方式为按年付息,到期一次还本。根据债券条款,每2个计息年度为一个重新定价周期,发行人可选择延长不超过2年或到期全额兑付。同时,发行人拥有递延支付利息选择权,可推迟支付当期及递延的利息至下一个付息日,且不受限次数。发行人还拥有赎回选择权,包括因税务政策变更或会计准则变更进行赎回。

税务和登记信息方面,该债券无担保,受托管理人为中信证券股份有限公司,投资者需承担投资本期债券所应缴纳的税款。债券登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

关于续期选择权行使的基本情况,首个计息周期起息日为2023年7月24日,到期日为2025年7月24日。发行人决定不行使发行人续期选择权,将在2025年7月24日全额兑付并摘牌。

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