什么叫单位净值（单位净值、累计单位净值都是什么鬼？）

100次浏览发布时间：2025-01-21 02:20:01

估算净值

基友们应该都知道，基金每个交易日的交易时间，都会有一个不断波动的净值，那就是估算净值。如下图

但基友们会发现，很多时候估算净值跟最后的实际净值不一样，甚至有时候相差甚远。这主要是由于每天基金的仓位都会实时变化，但这些变化并不能够实时反映出来，有次才会出现偏差。

单位净值

指的是某一天该基金的单位价值，就是基金当天的价格。开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值。封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。

累计单位净值

每只基金都会有累计单位净值，而且有时这个数值跟单位净值一样，但有时候又会跟单位净值相差过多。

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

比如这只国泰金龙行业精选，单位净值0.686，累计净值4.989，该基金成立于2003年，算是行业老司机了，分红次数也较多，2016年共分红两次，累计分红0.228元

所以，如果该基金有派息分红的经历，那么他的累计单位净值就会比较高。

SO,基友萌知道这些净值都是咋回事儿了咩？以后可别傻傻分不清楚咯！

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